学习啦>实用范文>办公文秘>岗位职责>

企业出纳员工作职责

思欣分享

企业出纳员需要配合完成公司内审、外部审计、政府相关部门的各项工作。完成资金日常的收付,形成资金日报表提报相关领导;下面是小编给大家整理的企业出纳员工作职责,欢迎大家借鉴与参考,肯定对大家有所帮助。

企业出纳员工作职责1

1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

企业出纳员工作职责2

1、 及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

2、 负责现金、支票、U盾等的保管;

3、 处理银行有关事宜;

4、 负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、 负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、 每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

企业出纳员工作职责3

1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责4

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据,并及时递交银行入账;

收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;

办理银行及现金的所有款项支付;

登记银行日记帐及现金日记帐;

上网打印或到银行领取公司银行回单;

每周上报资金报表;

月末与银行及会计对账,编制银行存款余额调节表;

每周上报资金报表;

完成上级交办的其他工作

企业出纳员工作职责5

1、资金管理工作

1)日常款项的收取和报销支付工作;

2)库存现金的盘点管理工作;

3)资金收支结余情况的上报;

4)现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1)各类台账的登记与存档工作;

2)与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;

3)物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1)对收费人员的业务培训工作;

2)对收费工作的监督检查工作;

3)与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1)监督预算的执行情况;

2)半年和年度的预算调整工作。

企业出纳员工作职责6

1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

企业出纳员工作职责7

1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付,包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务,并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集,保证无遗漏;6、邮寄每天开具的发票;对客户发票签收回单进行归档,如客户没有及时签收,需跟进;7、月末结账,完成相关报表;8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责相关文章

公司财务出纳员的主要岗位职责

企业出纳员岗位职责经典模板

财务出纳岗位职责

企业出纳岗位职责

公司出纳的岗位职责

出纳人员的岗位职责

企业单位出纳工作职责

企业出纳会计岗位职责

财务出纳员岗位职责

    1031454