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关于出纳会计的工作职责【7篇】

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出纳会计需要按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳会计工作职责1

1.负责现金、银行日记记账的核对;

2.负责现金、财务票据等管理;

3.负责增值税发票的领用及开具发票;

4.负责应收管理,对账工作,下上销售收款;

5.完成上级交代的其它工作

出纳会计工作职责2

负责现金、银行存款管理制度和收支结算规定。

办理现金收付业务,并负责现金支票的保管、签发。

建立现金日记账,逐笔记载现金收支,做到每日结算、账实相符,出现差异及时汇报。

按照国家有关法律法规的要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。

负责银行结算,办理银行存取款业务和转账业务,并定期打印、取回银行对账单。

根据审核无误的资金支付申请,按规定办理资金支付手续,并及时登记现金、银行存款日记账。

负责做好每月企业员工工资的发放。

负责企业各项费用的报销工作,并定期上交各项报销的原始凭证。

负责企业收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作,并保持完整记录。

负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

出纳会计工作职责3

1、熟悉并实操过银行的各类业务,包括信用证LC、海外中信宝、银行承兑汇票、商业承兑汇票、支票、授信、信誉评级、国际贸易、进出口等业务;

2、根据审核无误的付款凭证准确及时地支付资金,对资金的准确性、及时性负责;

3、按照公司的收款程式,准确及时地收款并做好登记工作;

4、按规定每日完成收付款工作,登记现金日记账及银行存款日记账;

5、负责各种单证问题的协调与沟通工作,确保条款的可操作性及安全收汇;

6、交单议付的追踪、管理及协调工作;

7、根据公司财务制度和有关规定要求,进行各项费用的审核报销工作;

8、保管现金、各种空白支票、票据、印鉴;

9、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

10、月初提供每个账户的银行对账单,并与会计核对账户余额;

11、及时核对库存现金和银行存款,对现金、银行存款和有价票据的安全性、准确性负责;

12、每月底编制银行存款余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符;

13、按时编制资金流量简表;

14、做好记帐凭证在未装订成册前的保管工作。

出纳会计工作职责4

1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完整,根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况,发现问题及时查找并纠正;

3、正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳;

4、及时做好全盘帐务处理,按时完成财务月报表、年报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实,确保财产的准确性,加强对固定资金和流动资金的管理,提高资金利用率;

7、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责5

1.负责公司日常银行账等查账、登记工作;

2.负责与银行等相关部门保持良好关系;

3. 保管有关印章、空白支票,妥善保管现金及转账支票;

4.妥善保管发票,登记、开票、开出货单等;

5.按时完成经理、财务会计交办的其它事宜;

出纳会计工作职责6

1、负责公司全盘财务处理,在财务主管的专业指导下合理设置会计账簿和会计科目,执行日常会计核算工作;

2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和装订,对已审核的原始凭证及时填制记帐;

4、按时申报及缴纳各项税款,与税收专管员随时保持沟通联系,掌握国家最新税收法律法规;

5、审计合同、制作帐目表格;

出纳会计工作职责7

1做好每个账户的现金流水记录表,现金支出和收入的预算表,负责预算内款项的支付;

2. 负责日常报销单据的审核和支付;

3.做好办公用品的盘点,每月考勤及按规定缴纳五险一金;

4..负责进口报关税额的审核及外汇核销。

5.完成公司领导交办的其他事项。


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