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财务出纳工作职责都有哪些【10篇】

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财务出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。那么财务出纳工作职责都有哪些呢?今天小编在这给大家整理了一些财务出纳工作职责,我们一起来看看吧!

财务出纳工作职责

财务出纳工作职责1

1、有初级会计资格证,有一定出纳工作经验者优先,学习能力强,无工作经验亦可;

2、使用网银支付各类付款,管理公司银行账户,负责开户登记、销户办理,以及银行相关手续、资料的管理;

3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对,及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性、安全性;

5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

财务出纳工作职责2

1、负责日常现金的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

2、负责公司银行及现金结算;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符;

5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

6、每日盘点库存现金做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

7、每月审核并协助工资的发放。

财务出纳工作职责3

1.银行收付业务、日记账录入

2.现金业务、票据管理工作

3.资金管理工作

4.协助IPO上市审计资料准备

5.发票申领、开具、归档工作

6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务

7.公司和部门内部的管理协作

财务出纳工作职责4

1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度,审核原始凭证,准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作,开具、收取现金收付的相关票据。

2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续,支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证,定期清查银行存款,进行银行账户对账,编制银行存款余额调节表。

3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证,及时移交会计人员处理。

5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表,做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料,存档保管。

财务出纳工作职责5

1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐,日清日结;每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理;

3、及时准确传递收付款单据,由会计主管进行帐务处理,签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

6、及时编制现金支出旬报表,并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

财务出纳工作职责6

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2. 遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3. 负责货币资金的收付和管理工作,每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况。

4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

5. 支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度。

6. 服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责7

1、 负责日常收支的管理和核对;

2、 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、 负责登记银行存款日记账并准确录入系统,银行回单打印,编制银行存款余额调节表;

4、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、 负责开具各项票据;

6、 办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责8

1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;

2、负责公司内部日常报销工作;

3、月初抄报税工作,开增值税专用发票;

4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。

财务出纳工作职责9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务核对;项目的预算、核算核对记录工作;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制资金平衡表;

5、负责简单的账务处理,凭证的装订保存,归档财务资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合财务主管完成财务部年度各项审计工作。

财务出纳工作职责10

1、按照国家会计制度的规定,记账、核帐、报账、制表等全盘财务工作;

2、费用报销单审核、记账凭证制作;

3、定期核对往来账款,及时清算应收应付款;

4、负责发票开具,纳税申报、年度汇算清缴、证件年审等工作;

5、完成业绩核对,薪资提成核算;

6、执行记账凭证和报表的装订、归档及保管工作;

7、财务制度的完善及迭代;

8、完成领导交办的其他工作任务。

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