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会计与出纳工作职责

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会计与出纳需要熟悉外账工作内容,对接税局,做好外账相关工作,及时出局报表。完成税务,社保,等外协工作。以下是小编精心收集整理的会计与出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

会计与出纳工作职责1

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作

五、员工工资的发放。

会计与出纳工作职责2

负责每日流水账

ERP系统登入客户应收账

制作审核客户每月对账单

采购入库价格审核

制作每月财务报表

会计与出纳工作职责3

1、费用报销单的审核、记账;

2、资金、发票的管理;

3、业务往来单据的审核、统计、对账;

4、银行、税务局业务的往来;

5、对公账户的管理,做账数据的整理;

6、行政、人事工作协助;

7、主管交代的其他工作。

会计与出纳工作职责4

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

会计与出纳工作职责5

1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结账对帐,编制会计报表;

2、管理和监督所需的各项资金;

3、对外的银行及税务等工作;

4、领导交待的其它工作。

会计与出纳工作职责6

1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

2、按规定每日登记现金银行日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总;

4、发票的开据及发票相应信息数据整理;

5、负责各类票据的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

6.、财务档案的制作、装订、保管。

会计与出纳工作职责7

1,协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。

2,每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。

3,负责监控资金流工作,做好合理安排调配

4,严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。

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