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财务管理部工作职责

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财务管理需要做好与客户和供应商的对账和结算工作,按照合同协议进行核算,发现问题及时处理,保证数据的准确性;以下是小编精心收集整理的财务管理部工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

财务管理部工作职责1

1、核算销售业绩

2、核算、申请并登记各类单据

3、工资表、提成核算及申请

4、销售采购计划、预算

5、核对账务

6、凭证制作、税费核算、报表出具、年度汇算清缴及工商年报资料出具

7、资料整理及保存

财务管理部工作职责2

1.收集与审核收入、日常费用支付、报销等工作,确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策。

2.与昆明总公司财务部协调沟通,确保每月各项账务处理按时完成。

3.根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证,办理收付款业务。

4.配合公司及合作团队(即:龙湖冠寓)处理应收账款,确保给客户的发票及时开具

5.日常行政后勤类的服务支持工作。

6.完成上级交办的其他工作。

财务管理部工作职责3

1、审核地区费用报销票据的真实合法性,编制会计凭证,进行会计核算;

2、负责关联公司往来款的核算与核对;

3、按月及时、准确的编制费用分析表;

4、向业务部门提供费用使用统计数据,定期核对账目。

财务管理部工作职责4

1、负责店内日常收银,每日收款凭条、收据、合同/协议金额核对一致,按时报送收款日报表

2、对设计师编制的施工合同报价进行核查

3、登记客户订单基础信息台账,同步列示各订单收款情况,施工状态

4、按订单号登记各订单材料款、班组施工款付款情况

5、登记的各订单收付款情况与总部每日发送的资金报表做好核对工作

6、登记固定资产、低值易耗品台账,每月做好资产盘点工作,报送资产清单

7、当地税务局、银行相关事宜的对接

8、负责店内POS机的维护及管理,对接费用报销及单据审核

9、当地银行对账单及回单、其他相关单据的邮寄

财务管理部工作职责5

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作;

2、成品成本核算与分析;

3、认真核对并确认凭证并登记应收帐款明细帐;

4、计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管报送分析明细表;

5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;

6、负责工资核算等;

7、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;

8、协助主管完成其他日常事务性工作。

财务管理部工作职责6

1、协助财务主管进行发票开具、领购;

2、负责贸易类合同的出具,进销存管理登记、票据登记;

3、贸易类项目日常单据的收集整理;

4、协助财务主管完成贸易类公司日常账务;

财务管理部工作职责7

1、负责收款管理,包括协调各中心(分校)客服专员收款归集与现金流核实

2、负责现金流与业务数据的复核比对(周收入表)

3、负责原始凭证的审核

4、负责支出制单,支付结果截屏当事人。

5、负责依法律主体进行银行账户的开设,对账,负责收款工具的办理(对公POS,对公微信,对公支付宝)

6、负责资金报表的编制(资金周报)

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