学习啦>实用范文>办公文秘>岗位职责>

出纳工作职责和内容【8篇】

思欣分享

出纳需要负责管理项目所有的银行账户,所有现金业务,审核材料后进行报销及安排各类付款,出具相关报表并做好月末结账对账工作。这次小编给大家整理了出纳工作职责和内容,供大家阅读参考。

出纳工作职责和内容

出纳工作职责和内容篇1

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责和内容2

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账,并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请,并负责作好客服代为签收的手续费,新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票,并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

出纳工作职责和内容3

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密,强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务 。

出纳工作职责和内容4

1.负责DBH银行支付相关事项

2.负责DBH资金安排和汇兑管理

3. 负责TOH银行付款和现金报销

出纳工作职责和内容5

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作;

4、完成上级交给的其他工作任务;

出纳工作职责和内容6

1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;

2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;

3、员工报销审核,员工工资审核;

4、配合会计人员录入简单的会计凭证;

5、协助会计人员整理装订会计凭证;

6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;

7、配合上级完成其他财务方面的工作。

出纳工作职责和内容7

1、 负责对公付款以及员工报销的网银操作,支票及票据的收付;

2、划转、核算往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、 每月末完成进项税发票认证核对工作,以及核对税控系统开票与入账情况;

4、 银行以及税务相关业务的外勤工作;

5、 协助财务主管相关账务处理及辅助性的财务工作;

出纳工作职责和内容篇8

1、 负责公司各银行账户维护,网银支付、制单并跟进银行事务;

2、 负责日常现金、支票汇票的收支,及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目,严格审核收付凭证,做到账实相符,日清月结;

3、 负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;

4、 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,确保账实相符;

5、 协助日常发票的开具、抵扣,年度、季度及月度税务申报;

6、 协助凭证整理和财务资料保管;

7、 各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;

8、 其他上级交办事项。

出纳工作职责和内容【8篇】相关文章

出纳工作内容及职责12篇

出纳专员岗位职责10篇(精选)

出纳工作职责有哪些(10篇)

出纳的工作内容及职责

出纳人员工作职责主要是什么

出纳员岗位职责范围10篇

出纳的职责包括哪些(12篇)

出纳工作职责和内容

出纳岗位职责及工作流程10篇

行政事业单位出纳工作内容及职责7篇

    930389