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出纳的主要工作职责10篇

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出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制,划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;以下是小编精心收集整理的出纳的主要工作职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

出纳的主要工作职责10篇

出纳的主要工作职责1

1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;

2. 负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

3. 负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;

4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;

5. 完成主管分配的其他任务。

出纳的主要工作职责2

1、 负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;

2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;

3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;

4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;

5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;

6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;

7、 档案管理;

8、 财务私章管理;

9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳的主要工作职责3

1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;

2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。

出纳的主要工作职责4

1、费用报销单据审核;

2、协助财会文件的准备、归档和保管;

3、快递行业面对众多网点,网点预付款的审核

4、处理班车/航空账务核对,对接网点日常结算事宜

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳的主要工作职责5

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的主要工作职责6

现金及银行往来款项管理;

负责员工报销流程;

出纳日常的工作:

缴纳物业费、房租、网费、电话费;

保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;

发票的开具与归档等。

考勤管理

配合会计完成相关工作;

其他临时性的工作。

出纳的主要工作职责7

1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;

2、编制会计分录,做到账实相符。

3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

4、完成上级交办的其他任务

出纳的主要工作职责8

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等;

3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。

8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。

出纳的主要工作职责9

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6,完成上级临时交办的事项。

出纳的主要工作职责10

1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;

2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据;

3、做好每月票据开具、工资发放工作;

4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

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