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小公司出纳的职责

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小公司出纳需要为人诚实可靠,工作态度严谨、责任心强,良好的团队协作精神、沟通能力和服务意识,以下是小编精心收集整理的小公司出纳的职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

小公司出纳的职责1

1.负责公司日常的结算,方式不限于现金,电汇(本外币),票据和信用证等,保管库存现金、支票及其他有价证券;

2.及时准确登记日记账,每日进行日结、账实核对,做到日清月结;

3.负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

4.妥善保存原始凭证,按照要求完成存档;

5.上级安排的其他工作。

小公司出纳的职责2

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态,及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付,应收票据签收登记及托收,每月进行核对,确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制,重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计,协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;

小公司出纳的职责3

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

三、负责录入用友财务系统,每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账,每日汇报资金情况

2.整理银行单据,匹配请款单,录入NC系统(含应收和应付)

小公司出纳的职责4

1、 负责公司的原始凭证报销,现金的收付,登记现金日记账,保证公司货币资金的正常运转;

2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

3、 加强安全防范意识,严格执行安全制度,认真管好各种印章,空白支票,空白收据等;

4、 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;

5、 配合领导完成布置的其他任务。

小公司出纳的职责5

1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

3.兼管指定其他公司出纳工作,包括银行开户、银行对账、银行网银付款,与银行人员进行沟通,了解银行的不同产品;

4.协助做好其他会计及经济事项。

小公司出纳的职责6

1.负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

小公司出纳的职责7

1、负责日常现金、银行的收付结算;

2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日报表;

4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、负责发票保管,发票开具及登记业务;

8、协助完成其他日常性工作。

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