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金融外汇买卖词汇中英对照

泽燕分享

  金融外汇是指以某种金融资产形态表现的外汇。接下来小编为大家整理了金融外汇买卖词汇中英对照,希望对你有帮助哦!

  Arbitrage 套利交易

  asset allocation 资产分配原则

  Asset swap 就持有的资产利息进行交换

  Asset/liability management 资产负债管理

  Assets liquidity 资产的流动性

  Assets safety 资产安全

  Assets yield 资产的获利性

  AT the money (ATM) 价平

  Auction 标售

  Accepted 承兑

  Accrued interest累计利息

  advance 放款

  American style 美式选择权

  appreciation 升值

  Authority letter 授权书

  Buy call 买入买权

  Buy or sell forward 买卖远期

  Buy or sell spot 买卖即期

  Buy put 买入卖权

  Buyer 买方

  Banker‘s acceptance 银行承兑汇票

  Basis swap (floating -against floating IRS)

  Bear call spread 买权看空价差

  Bear put spread 卖权看空价差

  Bearer form 持有人形式

  best order 最佳价格交易指示单

  Bid rate 借入利率(或买入价格,汇率)

  Big figure 大数(交易时忽略不报的前几位数)

  Book entry form 无实体形式

  Break-even exchange rate 两平点汇率

  Bretton Woods system 布莱登国际货币制度

  Broken date 畸零天期(见Odd date)

  Bull call spread 买权看多价差

  Bull put spread 卖权看多价差

  Calendar spread 水平式价差策略

  Call option 买权

  Calling customer 询价者

  Calling party 询价者

  Cash flow book 现金流量登记薄

  Cash flow gap 现金流量缺口

  Cash flow gap 资金缺口

  Cash flow projection现金流量之预期

  Cash 当日交割

  CD(certificate of deposit) 存单

  Chain method 联算法

  Chief money dealer首席货币交易员

  Clearing house 清算所

  Commercial hedge 进出口商避险

  Commercial paper商业本票

  Commodity futures trading commission 美国期货交易委员会

  Competitive bid 竞标

  Contract date 定约日

  Contract limit 契约额度

  Contract risk 契约风险

  Counter party 交易对手

  Country limit 国家额度

  Coupon rate 票面利率

  Coupon swap (fixed-against floating IRS)

  Cover 补回,冲销

  covered interest arbitrage 无汇率波动风险的套利操作

  Credit risk 信用风险

  Cross hedge 交叉避险

  Cross rates 交叉汇率(通过第三种货币计算两种货币的汇率)

  Currency future 外汇期货

  Currency futures contracts 外汇期货契约

  Currency futures 外汇期货

  Current yield 当期收益率

  Cut off time 营业截止时间

  Day trading 当日冲销(使当日净部位为零)

  Dealer‘s authority 交易权限

  Dealing day 交易日

  Dealing room 交易室

  Dealing ticket 交易单

  Delivery Date 交割日

  Direct quotation=price quotation直接报价

  Discount 贴水

  Dj index future 道。琼斯指数期货合约

  Draft 汇票

  Duration 存续期间

  Easy money 低价货币

  Effective interest rate 有效利率

  Engineered swap transaction操纵式换率交易(将买入卖出两个不同交易合并,使其具有换汇交易的效果)

  European currency unit(ECU)欧洲货币单位

  Exchange control system 外汇管制制度

  Exercise price 履约价格

  Expiry date 到期日

  Face value 面值(股票、票据上记载的名目价值)

  Firm market 行情坚挺的市场

  Firm order 确定指示单

  Fixed exchange rate system 固定汇率制定

  Fixed rate liability 利率固定负债

  Fixing date 指标利率定订基准日

  Flat yield curve 水平收益率曲线

  floating exchange 浮动汇率制度

  Floor broker 场内经纪商

  Floor trader 场内交易商

  Follow up action 动态策略

  Forward against forward远期对远期换汇交易

  Forward rate agreement(FRA)远期利率协定

  Forward rate 远期汇率

  Forward value date 远期外汇到期日

  FT-SE 100 Index Future 伦敦金融时报指数期货

  Futures 期货

  FX risk 汇率风险

  Gapping 期差操作

  General floating 普遍浮动

  Generic Swap 标准型的IRS 交易

  gold exchange standard金汇兑本位制度

  gold export point 黄金输出点

  Gold rush 黄金抢购风

  gold standard 金本位制度

  Government bonds 政府债券

  Group of Twenty 20国委员会

  Hang Seng Index 恒生估价指数

  Hedging interest rate risk规避利率波动风险

  Hit 询价者以bid rate 卖出被报价币给报价银行

  Holding position 持有部位

  If order 附条件交易指示单

  IMM 芝加哥国际货币市场

  In the money (ITM) 价内

  Index swap 利率交换

  indirect quotation=quantity quotation 间接报价

  Inter bank offer rates 银行同业拆放利率

  Interest rate futures 利率期货

  Interest rate parity theory 利率平价理论

  Interest rate return 报酬率

  Interest rate swaps(IRS)利率交换

  intermediary 中间人

  international payment system 国际支付制度

  Intra day limit 日间额度

  Intra-day trader日间交易者,短线交易员

  Intrinsic value 隐含价值

  Junior money dealer资浅货币交易员

  LIBOR 伦敦银行同业拆借利率

  LIFFE 伦敦国际金融期货交易所

  Line of credit 信用额度

  Line of limit 额度限制

  liquidity premium流通性风险补贴

  London inter bank bid rate (LIBID) 伦敦银行间存款利率

  Long butterfly call spread 买入碟式买权价差

  Long butterfly put spread 买入碟式卖权价差

  Long currency future contract 买入外汇期货契约

  Long Straddle 买入跨式部位,下跨式部位

  Long strangle 买入不同履约价格的跨式部位

  Margin call 追加保证金

  Margin trading 保证金交易

  Mark to market 调整至市场价

  Market order 市场价格指示单

  Mismatch gapping 到期缺口

  Money market swap IRS持有时间短于两年者

  Money position 货币部位

  long position 买超或长部位(借入的金额大于贷)

  Monthly limit 每月限额

  multiple currency reserve system多种货币准备制度

  Nasdaq Index Future 纳斯达克指数期货

  Near the money 价近

  Negative yield curve 负收益率曲线

  Negotiable certificate of deposit 可转让定期存单

  Net mismatch 净缺口

  Nikki index future 日经指数期货

  Nominal interest rate 名目利率

  Nominal Interest rate名目利率(票面或双方约定的利率,减通货膨胀等于实质利率)

  Non earning asset 非利率敏感资产

  Non profitable liability非利率敏感负债

  Non reference currency 报价币

  Notional amount 承作金额

  Odd date(Odd maturity)畸零天期,畸零期(FX交易非整周整月的日期,如10天,40天)

  Off-balance Sheet 表外交易工具(衍生性金融产品)

  Offer rate 贷放利率(或卖出价格,汇率)

  Offset 对冲,轧平

  Open spot net position 即期净部位

  Operation risk 作业风险

  Option date forward 任选交割日的远期汇率

  Option 选择权

  Options reserve 选择权保留额度

  Order 交易指示单

  Out of the money(OTM) 价外

  Outright forward 远期直接汇率

  Over the counter店头市场,柜台交易市场

  Overall limit 总合限额

  Overbought 买超

  Overnight(O/N) 当日交割之隔夜拆放

  Oversold 卖超

  Par 报价与被报价币的利率相同,换汇汇率为零。

  Par value 面值(同face value)

  Place(give) USD 贷出,卖出(美元)

  Points 基本点(pips 或 ticks, 汇率变动的尾数)

  Portfolio 资产投资组合

  Position limit 外汇部位额度

  Position sheet 交易部位登记簿

  Position trader 长线交易者

  Position 部位

  Positive yield curve 正收益率曲线

  Premium pay date 权利金交付日

  Premium 升水,权利金

  Present value 现值

  Price risk 价格变动风险

  price-specie flow mechanism 物价与黄金流入机能理论

  Primary market 初级市场,发行市场

  Principal 本金

  Put option 卖权

  Quantity quotation 数量报价法

  Quit right buy 买断(商业本票),除权

  Quit right sale 卖断(商业本票),除权

  Quoting bank 报价银行

  Quoting party 报价者

  Rate sensitive asset 利率敏感资产

  Real interest rate 实质利率

  Reciprocal relationship 倒数关系

  rediscount 重贴现

  reference currency 被报价币

  Registered form 记名形式

  Repurchase agreement 附买回协定(商业本票)

  Reserve 保留额度

  Reverse agreement 附卖回协定(商业本票)

  Risk diversification 风险分散原则

  Risk exposure 风险暴露

  Risk point 风险点数

  risk premium 风险补贴

  Roll back 提前交割

  Rolling down strategy 下滚策略

  Rollover 展期交割

  rules of the gold standard game 金本位制度实施规则

  S&P Index future 标准普尔指数期货合约

  Scale order 分段交易指示单

  Secondary market 次级市场

  Sell call 卖出买权

  Sell near / buy far date卖出近期被报价币,买入远期被报价币

  Sell spot / buy forward 卖出即期被报价币,买入远期被报价币

  Senior money dealer资深货币交易员

  Sensitivity points 敏感度

  Setting rate 利率基准

  Settlement account 往来账户

  Settlement limit 交割清算额度

  Settlement risk 交割清算风险

  Short butterfly call spread 卖出碟式买权价差

  Short butterfly putl spread 卖出碟式卖权价差

  Short currency future contract 卖出外汇期货契约

  Short position 卖超或短部位(贷出的金额大于借入)

  Short sale 卖空

  Short straddle 卖出跨式部位,上跨式部位

  Short strangle 卖出不同履约价格的跨式部位

  SIBOR 新加坡银行同业拆借利率

  SIMEX 新加坡期货交易所

  Small amount 小额

  Sovereign risk 管辖权风险(政府的管制)

  special drawing right (SDR) 特别提款权

  Speculator 投机者

  Spot against forward 即期对远期换汇交易

  Spot date 即期交割日

  Spot transaction 即期外汇交易

  Spot 即期交易,即期交割

  spot/1 week 即期后一周交割

  Spot-next 次二营业日交割之隔夜拆放

  Spot-week 次二营业日交割之星期拆放

  Spread 价差

  Square 平仓或轧平

  Standard amount 标准交易单位

  Stock index futures 股票指数期货

  Stop loss limit 止损点,停损点

  Straddle 同价买卖选择权

  strike price 履约价格

  Swap rate( or swap point )换汇汇率

  Swap transaction 换汇交易

  Take 询价者以offer rate 自报价银行买入被报价币

  Take(pay) USD 借入,买入(美元)

  Term swap IRS持有时间超过两年者

  The payer of fixed 支付固定利率者

  The receiver of fixed 收入固定利率者

  Tight money 高价货币

  Time lag 时间落差

  Time order 时间限制指示单

  Time value 时间价值

  Tiny amount 微小额

  Tom 隔日交割

  Tom-next 次营业日交割之隔夜拆放

  total VAR available 总VAR授权额度

  Trade gaps 合约期间

  Treasury bill 国库券

  Treasury bills 美国国库券(一年内)

  Treasury bonds 美国长期债券(十年以上)

  Treasury notes 美国中长期债券(十年内)

  Two way quotation 双向竞价

  Uncovered interest arbitrage 有汇率波动风险的套利操作

  Uncovered 未轧平

  Unmatched 未抵消

  unwind 解约

  value at risk(VAR)风险值

  value day 交割日

  volatility 波动率

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